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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 238.00 | 11 607.00 | 8 631.00 | 20 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 997.00 | 11 937.00 | 13 060.00 | 24 997.00 |
BT Marchandises | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 933.00 | 11 937.00 | 52 996.00 | 64 933.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
DH Report à nouveau | -15 492.00 | -13 964.00 | | -15 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 985.00 | -1 527.00 | | -3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 18 981.00 | 22 967.00 | | 18 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602.00 | 5 719.00 | | 4 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | 4 080.00 | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 5 629.00 | | 11 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491.00 | 10 110.00 | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 014.00 | 25 540.00 | | 34 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 996.00 | 48 507.00 | | 52 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 014.00 | 25 540.00 | | 34 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 312.00 | | 137 312.00 | 137 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 312.00 | | 137 312.00 | 137 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 548.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 581.00 | 134 987.00 | | 139 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 567.00 | 136 515.00 | | 143 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 985.00 | -1 527.00 | | -3 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 261.00 | 8 739.00 | | 8 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 24 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 20 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 186.00 | 2 441.00 | 690.00 | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 186.00 | 2 441.00 | 690.00 | 10 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |