| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 000.00 | 72 642.00 | 83 358.00 | 156 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 995.00 | 35 488.00 | 112 507.00 | 147 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 764.00 | 103 909.00 | 23 856.00 | 127 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 259.00 | 39 782.00 | 39 477.00 | 79 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 428.00 | 251 821.00 | 371 607.00 | 623 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 661.00 | 16 721.00 | 734 940.00 | 751 661.00 |
BN En cours de production de biens | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BT Marchandises | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 453.00 | 20 811.00 | 424 642.00 | 445 453.00 |
BZ Autres créances | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
CF Disponibilités | 222 099.00 | | 222 099.00 | 222 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 310.00 | 37 532.00 | 1 584 779.00 | 1 622 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 738.00 | 289 352.00 | 1 956 386.00 | 2 245 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 700.00 | 517 700.00 | | 517 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
DH Report à nouveau | -309 324.00 | -1 164 878.00 | | -309 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 381.00 | 855 555.00 | | 557 381.00 |
DK Provisions réglementées | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
DL TOTAL (I) | 850 604.00 | 268 517.00 | | 850 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 622.00 | 589 545.00 | | 144 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 000.00 | 645 000.00 | | 286 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 024.00 | 169 535.00 | | 63 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 470.00 | 165 794.00 | | 366 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 552.00 | 103 386.00 | | 151 552.00 |
EA Autres dettes | 94 113.00 | 11 561.00 | | 94 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 782.00 | 1 684 821.00 | | 1 105 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 386.00 | 1 953 338.00 | | 1 956 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 550.00 | 1 370 779.00 | | 942 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 759.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 601.00 | | 919 601.00 | 919 601.00 |
FD Production vendue biens | 4 025 429.00 | | 4 025 429.00 | 4 025 429.00 |
FG Production vendue services | 485 295.00 | | 485 295.00 | 485 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 324.00 | | 5 430 324.00 | 5 430 324.00 |
FM Production stockée | | | 39 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 519.00 | |
GE Autres charges | | | 8 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 732.00 | 6 001.00 | | 30 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613.00 | 15 379.00 | | 3 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 60 295.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | 75 674.00 | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 11 702.00 | | 2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 625.00 | 5 960.00 | | 7 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 120.00 | 17 662.00 | | 35 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 507.00 | 58 012.00 | | -28 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 931.00 | 4 618 181.00 | | 5 538 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 550.00 | 3 762 626.00 | | 4 981 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 381.00 | 855 555.00 | | 557 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 339.00 | | 76 089.00 | 547 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 505.00 | | 21 489.00 | 392 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 424.00 | | 54 600.00 | 152 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 804.00 | 46 017.00 | | 205 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 524.00 | 17 606.00 | | 90 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 280.00 | 28 411.00 | | 115 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 706.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 776.00 | 16 721.00 | 6 776.00 | 6 776.00 |
6T Sur comptes clients | 12 743.00 | 17 799.00 | 9 731.00 | 12 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 519.00 | 34 519.00 | 16 507.00 | 19 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 519.00 | 59 225.00 | 16 507.00 | 19 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 519.00 | 16 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 470.00 | 366 470.00 | | 366 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 113.00 | 94 113.00 | | 94 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 417 446.00 | 417 446.00 | | 417 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VB T. V. A. | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 507.00 | 44 300.00 | 100 207.00 | 144 507.00 |
VI Groupe et associés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 625.00 | | | 443 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 383.00 | 490 383.00 | | 490 383.00 |
VW T.V.A. | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 757.00 | 942 550.00 | 100 207.00 | 1 042 757.00 |