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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 121 794.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 479.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 019.00 | |
BT Marchandises | | | 154 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 892.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 474 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 622 001.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
DH Report à nouveau | -324 651.00 | -393 748.00 | | -324 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 449.00 | 69 097.00 | | 145 449.00 |
DL TOTAL (I) | -123 950.00 | -269 398.00 | | -123 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 875.00 | 71 301.00 | | 37 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 342.00 | 181 254.00 | | 236 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 887.00 | 5 750.00 | | 21 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 256.00 | 366 223.00 | | 437 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 591.00 | 14 315.00 | | 12 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 950.00 | 638 843.00 | | 745 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 001.00 | 392 445.00 | | 622 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 143.00 | 31 230.00 | | 13 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 236.00 | | 20 995.00 | 470 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 022.00 | | 20 995.00 | 469 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 242.00 | 22 969.00 | 344 212.00 | 321 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 242.00 | 22 969.00 | 344 212.00 | 321 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 256.00 | 437 256.00 | | 437 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VB T. V. A. | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 875.00 | 29 510.00 | 8 365.00 | 37 875.00 |
VI Groupe et associés | 236 342.00 | 236 342.00 | | 236 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 653.00 | 95 461.00 | 1 192.00 | 96 653.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 064.00 | 715 698.00 | 8 365.00 | 724 064.00 |