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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 374.00 | 28 057.00 | 2 317.00 | 30 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 697.00 | 64 021.00 | 41 676.00 | 105 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 010.00 | 96 608.00 | 53 402.00 | 150 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 730.00 | 15 274.00 | 209 456.00 | 224 730.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CF Disponibilités | 1 372 374.00 | | 1 372 374.00 | 1 372 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 847.00 | 15 274.00 | 1 645 573.00 | 1 660 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 857.00 | 111 882.00 | 1 698 975.00 | 1 810 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
DG Autres réserves | 274 491.00 | 199 346.00 | | 274 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 141.00 | 135 145.00 | | 388 141.00 |
DL TOTAL (I) | 779 915.00 | 451 774.00 | | 779 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 747.00 | 93 388.00 | | 131 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 300.00 | 579 868.00 | | 760 300.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 060.00 | 673 256.00 | | 919 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 975.00 | 1 125 030.00 | | 1 698 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 713.00 | 673 256.00 | | 26 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 039 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 039 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 228.00 | 12.00 | | 165 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 173.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 147.00 | 185.00 | | 166 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 147.00 | -185.00 | | -166 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 206.00 | 46 490.00 | | 136 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 449.00 | 1 322 500.00 | | 2 056 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 308.00 | 1 187 355.00 | | 1 668 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 141.00 | 135 145.00 | | 388 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 220.00 | | 40 427.00 | 148 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 638.00 | 150 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 615.00 | 30 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 110 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 176.00 | | 40 073.00 | 80 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | 354.00 | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 364.00 | 10 881.00 | 38 638.00 | 124 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 070.00 | 2 602.00 | 28 615.00 | 54 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 295.00 | 8 279.00 | 10 023.00 | 70 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 300.00 | 760 300.00 | | 760 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 224 730.00 | 224 730.00 | | 224 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 882.00 | 288 473.00 | 9 409.00 | 297 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 060.00 | 892 346.00 | | 919 060.00 |