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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 100.00 | | 316 100.00 | 316 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 674 351.00 | | 2 674 351.00 | 2 674 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 674 351.00 | | 2 674 351.00 | 2 674 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 451.00 | | 2 990 451.00 | 2 990 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 100.00 | | 316 100.00 | 316 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 315 000.00 | 3 719 000.00 | | 2 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 048.00 | 240 048.00 | | 240 048.00 |
DG Autres réserves | 403 495.00 | 504 109.00 | | 403 495.00 |
DH Report à nouveau | | -1 396 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 100.00 | -7 651.00 | | -9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 442.00 | 3 058 542.00 | | 2 949 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 214.00 | 99 415.00 | | 36 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 417.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 009.00 | 102 832.00 | | 41 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 451.00 | 3 161 374.00 | | 2 990 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883.00 | 3 352.00 | | 2 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 983.00 | 11 003.00 | | 11 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 100.00 | -7 651.00 | | -9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 100.00 | | 311 100.00 | 311 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 100.00 | | 311 100.00 | 311 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |