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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 031.00 | 356 581.00 | 7 450.00 | 364 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298 399.00 | 4 225 017.00 | 1 073 382.00 | 5 298 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 985.00 | 4 581 598.00 | 1 123 387.00 | 5 704 985.00 |
BT Marchandises | 227 069.00 | | 227 069.00 | 227 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 546.00 | 54 994.00 | 1 384 551.00 | 1 439 546.00 |
BZ Autres créances | 2 899 595.00 | | 2 899 595.00 | 2 899 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 261 293.00 | | 261 293.00 | 261 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 962.00 | 54 994.00 | 4 796 967.00 | 4 851 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 947.00 | 4 636 593.00 | 5 920 354.00 | 10 556 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 011.00 | | | 119 011.00 |
CU Autres participations | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 240.00 | 625 241.00 | | 625 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
DG Autres réserves | 5 623.00 | 335 444.00 | | 5 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 797.00 | -329 820.00 | | 4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 664 522.00 | 659 724.00 | | 664 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 018.00 | 1 752 319.00 | | 2 103 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 236.00 | 100 160.00 | | 275 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 505.00 | 1 718 712.00 | | 1 659 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 201.00 | 73 772.00 | | 195 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 919.00 | 229 239.00 | | 146 919.00 |
EA Autres dettes | 818 241.00 | 642 815.00 | | 818 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 714.00 | 51 239.00 | | 57 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 832.00 | 4 568 256.00 | | 5 255 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 354.00 | 5 227 980.00 | | 5 920 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 590.00 | 3 457 212.00 | | 4 762 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 929.00 | 216 158.00 | | 306 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 268 941.00 | 6 722.00 | 6 275 662.00 | 6 268 941.00 |
FG Production vendue services | 1 702 983.00 | 86 806.00 | 1 789 789.00 | 1 702 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 971 923.00 | 93 528.00 | 8 065 451.00 | 7 971 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 357 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 630 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 163.00 | |
GE Autres charges | | | 325 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 480.00 | | | 601 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 480.00 | 1 500.00 | | 601 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 058.00 | | | 410 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 058.00 | 17.00 | | 410 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 422.00 | 1 483.00 | | 191 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 221.00 | 5 478 428.00 | | 8 983 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978 424.00 | 5 808 248.00 | | 8 978 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 797.00 | -329 820.00 | | 4 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 414.00 | 77 006.00 | | 222 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524 024.00 | | 944 817.00 | 5 524 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 856.00 | 5 704 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653 723.00 | 364 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 133.00 | 5 298 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 028.00 | | 110 726.00 | 907 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574 442.00 | | 834 091.00 | 4 574 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061 559.00 | 826 191.00 | 306 152.00 | 4 061 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 449.00 | 142 797.00 | 243 665.00 | 457 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604 110.00 | 683 395.00 | 62 488.00 | 3 604 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 505.00 | 1 659 505.00 | | 1 659 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 201.00 | 195 201.00 | | 195 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 919.00 | 146 919.00 | | 146 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 522.00 | 944 522.00 | | 944 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 546.00 | 1 320 469.00 | 119 077.00 | 1 439 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 929.00 | 306 929.00 | | 306 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 088.00 | 1 302 846.00 | 493 242.00 | 1 796 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899 595.00 | 2 899 595.00 | | 2 899 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 615.00 | 4 241 803.00 | 123 812.00 | 4 365 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 832.00 | 4 762 590.00 | 493 242.00 | 5 255 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |