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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 072.00 | 44 974.00 | 49 097.00 | 94 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 917.00 | 17 539.00 | 6 377.00 | 23 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 930.00 | 66 234.00 | 63 696.00 | 129 930.00 |
BT Marchandises | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 195.00 | 15 201.00 | 61 994.00 | 77 195.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 200.00 | 15 201.00 | 203 999.00 | 219 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 131.00 | 81 435.00 | 267 695.00 | 349 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 561.00 | 165 389.00 | | 199 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 410.00 | 34 172.00 | | -51 410.00 |
DL TOTAL (I) | 156 401.00 | 207 811.00 | | 156 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 604.00 | 34 586.00 | | 6 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 265.00 | 101.00 | | 20 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 253.00 | 42 358.00 | | 41 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 595.00 | 33 067.00 | | 38 595.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 19 267.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 294.00 | 129 382.00 | | 111 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 695.00 | 337 194.00 | | 267 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 293.00 | 122 976.00 | | 111 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 226.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 443.00 | 118 302.00 | 792 745.00 | 674 443.00 |
FG Production vendue services | 34 209.00 | 4 104.00 | 38 314.00 | 34 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 652.00 | 122 407.00 | 831 059.00 | 708 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 20 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 11 899.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 560.00 | 225.00 | | 16 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 560.00 | 7 529.00 | | 16 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 676.00 | 4 369.00 | | -15 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 786.00 | 1 100 805.00 | | 852 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 197.00 | 1 066 633.00 | | 904 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 410.00 | 34 172.00 | | -51 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 035.00 | 7 428.00 | | 8 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 031.00 | | 898.00 | 132 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 129 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 117 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 290.00 | | 698.00 | 120 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021.00 | | 200.00 | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 465.00 | 19 769.00 | 3 000.00 | 49 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | 19 769.00 | 3 000.00 | 45 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 438.00 | 5 601.00 | 20 838.00 | 30 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 438.00 | 5 601.00 | 20 838.00 | 30 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 438.00 | 5 601.00 | 20 838.00 | 30 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 601.00 | 20 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VI Groupe et associés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 637.00 | 94 416.00 | 8 221.00 | 102 637.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 294.00 | 111 293.00 | | 111 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 146.00 | 2 823.00 | | 40 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 696.00 | 16 728.00 | | 64 696.00 |
ST Autres comptes | 120 819.00 | 142 110.00 | | 120 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 826.00 | 51 085.00 | | 51 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 035.00 | 8 643.00 | | 8 035.00 |
YT Sous‐traitance | 3 435.00 | 3 263.00 | | 3 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 66 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 679.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 915.00 | 4 502.00 | | 41 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 518.00 | 59 033.00 | | 44 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 912.00 | 62 858.00 | | 52 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 778.00 | 279 187.00 | | 240 778.00 |