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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 3 668.00 | 1 832.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 977.00 | 198.00 | 1 175.00 |
040 Immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 423.00 | 4 645.00 | 5 778.00 | 10 423.00 |
060 Stock marchandises | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
072 Créances – Autres | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
084 Disponibilités | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
110 Total général Actif | 39 485.00 | 4 645.00 | 34 840.00 | 39 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 860.00 | 105 446.00 | | 85 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 58.00 | | |
230 Autres produits | 3 892.00 | 878.00 | | 3 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 752.00 | 106 382.00 | | 89 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 188.00 | 74 050.00 | | 61 188.00 |
242 Autres charges externes. | 27 588.00 | 30 523.00 | | 27 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 246.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 722.00 | 12 785.00 | | 8 722.00 |
252 Charges sociales | 913.00 | 684.00 | | 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 470.00 | 121 226.00 | | 101 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 718.00 | -14 844.00 | | -11 718.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 124.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 669.00 | -14 719.00 | | -11 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |