| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 672.00 | 37 257.00 | 415.00 | 37 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 825.00 | 6 458.00 | 367.00 | 6 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 661.00 | 43 715.00 | 1 946.00 | 45 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 473.00 | 2 102.00 | 40 372.00 | 42 473.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 030.00 | 2 102.00 | 50 928.00 | 53 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 691.00 | 45 817.00 | 52 874.00 | 98 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
DH Report à nouveau | -71 497.00 | -82 381.00 | | -71 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 840.00 | 10 883.00 | | 12 840.00 |
DL TOTAL (I) | -18 420.00 | -31 260.00 | | -18 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 142.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | 7 994.00 | | 12 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 596.00 | 30 108.00 | | 23 596.00 |
EA Autres dettes | 35 497.00 | 51 771.00 | | 35 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 294.00 | 90 016.00 | | 71 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 874.00 | 58 756.00 | | 52 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 294.00 | 90 016.00 | | 71 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | 1 563.00 | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 4 674.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 4 674.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | -4 674.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 114.00 | 80 454.00 | | 83 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 274.00 | 69 571.00 | | 70 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 840.00 | 10 883.00 | | 12 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 954.00 | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 45 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 048.00 | 668.00 | | 43 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 048.00 | 668.00 | | 43 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VW T.V.A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 294.00 | 46 597.00 | 24 697.00 | 71 294.00 |