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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
040 Immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 672.00 | 38 367.00 | 144 305.00 | 182 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 578.00 | | 116 578.00 | 116 578.00 |
072 Créances – Autres | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
084 Disponibilités | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 023.00 | | 138 023.00 | 138 023.00 |
110 Total général Actif | 320 696.00 | 38 367.00 | 282 329.00 | 320 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
242 Autres charges externes. | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 672.00 | | | 182 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 900.00 | | | 900.00 |