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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 1 635.00 | 2 074.00 | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 485 000.00 | 450 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 103.00 | 92 929.00 | 8 174.00 | 101 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 554.00 | 580 869.00 | 464 685.00 | 1 045 554.00 |
BT Marchandises | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BZ Autres créances | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CF Disponibilités | 149 286.00 | | 149 286.00 | 149 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 408.00 | | 256 408.00 | 256 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 962.00 | 580 869.00 | 721 093.00 | 1 301 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DG Autres réserves | 94 965.00 | 69 757.00 | | 94 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 826.00 | 25 207.00 | | 29 826.00 |
DL TOTAL (I) | 231 375.00 | 201 549.00 | | 231 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 818.00 | 206 697.00 | | 195 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 682.00 | 7 714.00 | | 8 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 094.00 | 39 063.00 | | 60 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 746.00 | 18 012.00 | | 13 746.00 |
EA Autres dettes | 211 378.00 | 218 410.00 | | 211 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 718.00 | 489 897.00 | | 489 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 093.00 | 691 446.00 | | 721 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 401.00 | 85 844.00 | | 101 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 554.00 | | | 1 045 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 709.00 | | | 938 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 672.00 | 4 197.00 | | 91 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 1 236.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 273.00 | 2 961.00 | | 91 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 378.00 | 5 254.00 | 43 168.00 | 211 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 818.00 | 13 625.00 | 92 168.00 | 195 818.00 |
VI Groupe et associés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 571.00 | 40 494.00 | 1 076.00 | 41 571.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 718.00 | 101 401.00 | 135 336.00 | 489 718.00 |