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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
AH Fonds commercial | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
AP Constructions | 116 125.00 | 37 183.00 | 78 942.00 | 116 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 289.00 | 1 089 405.00 | 192 883.00 | 1 282 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 312.00 | 66 872.00 | 62 441.00 | 129 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 383.00 | 1 207 918.00 | 409 465.00 | 1 617 383.00 |
BT Marchandises | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BZ Autres créances | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CF Disponibilités | 163 972.00 | | 163 972.00 | 163 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 487.00 | | 317 487.00 | 317 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 871.00 | 1 207 918.00 | 726 952.00 | 1 934 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 700.00 | | | 262 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DG Autres réserves | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
DH Report à nouveau | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 183.00 | | | -4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 286 145.00 | | | 286 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 638.00 | | | 162 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 533.00 | | | 167 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
EA Autres dettes | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 807.00 | | | 440 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 952.00 | | | 726 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 712.00 | | | 321 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 579.00 | | 55 242.00 | 1 595 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 438.00 | 1 617 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 438.00 | 1 548 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 511.00 | | 54 972.00 | 1 526 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 270.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 235.00 | 133 360.00 | 32 677.00 | 1 107 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 777.00 | 133 360.00 | 32 677.00 | 1 092 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 250.00 | 43 156.00 | 110 574.00 | 162 250.00 |
VI Groupe et associés | 167 533.00 | 167 533.00 | | 167 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 207.00 | 136 257.00 | 950.00 | 137 207.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 807.00 | 321 712.00 | 110 574.00 | 440 807.00 |