| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 909.00 | 20 088.00 | 4 821.00 | 24 909.00 |
AP Constructions | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 023.00 | 124 023.00 | | 124 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 483.00 | 20 063.00 | 18 421.00 | 38 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 874.00 | 251 382.00 | 259 491.00 | 510 874.00 |
BT Marchandises | 150 160.00 | | 150 160.00 | 150 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 829.00 | 30 360.00 | 67 468.00 | 97 829.00 |
BZ Autres créances | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
CF Disponibilités | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 782.00 | 30 360.00 | 281 421.00 | 311 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 655.00 | 281 743.00 | 540 913.00 | 822 655.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
DH Report à nouveau | -503 231.00 | | | -503 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 806.00 | | | 199 806.00 |
DL TOTAL (I) | -247 674.00 | | | -247 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 195.00 | | | 397 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 857.00 | | | 287 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 587.00 | | | 788 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 913.00 | | | 540 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 587.00 | | | 788 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 166.00 | | 953 166.00 | 953 166.00 |
FG Production vendue services | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 316.00 | | 957 316.00 | 957 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 345.00 | | | 206 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 345.00 | | | 368 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 387.00 | | | 295 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 660.00 | | | 1 325 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 854.00 | | | 1 125 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 806.00 | | | 199 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 867.00 | | 216 555.00 | 467 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 548.00 | 510 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 548.00 | 249 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 191.00 | | 6 718.00 | 18 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 426.00 | | 11 837.00 | 411 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 250.00 | | 198 000.00 | 38 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 341.00 | 14 325.00 | 117 283.00 | 354 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 191.00 | 1 897.00 | | 18 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 150.00 | 12 427.00 | 117 283.00 | 336 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 857.00 | 287 857.00 | | 287 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VB T. V. A. | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 195.00 | 397 195.00 | | 397 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 363.00 | 143 113.00 | 38 250.00 | 181 363.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 587.00 | 788 587.00 | | 788 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
ST Autres comptes | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 218.00 | | | 210 218.00 |
YT Sous‐traitance | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 672.00 | | | 177 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 437.00 | | | 455 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |