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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AP Constructions | 203 511.00 | 170 468.00 | 33 043.00 | 203 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 829.00 | 31 613.00 | 11 216.00 | 42 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 314.00 | 213 708.00 | 51 607.00 | 265 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
BZ Autres créances | 174 342.00 | | 174 342.00 | 174 342.00 |
CF Disponibilités | 763 531.00 | | 763 531.00 | 763 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 840.00 | | 976 840.00 | 976 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 154.00 | 213 708.00 | 1 028 446.00 | 1 242 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 576.00 | -92 632.00 | | -126 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 309.00 | -33 944.00 | | 252 309.00 |
DL TOTAL (I) | 224 733.00 | -27 576.00 | | 224 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 125.00 | 10 978.00 | | 75 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 276.00 | 232 934.00 | | 511 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 850.00 | 119 534.00 | | 197 850.00 |
EA Autres dettes | 19 306.00 | 87 915.00 | | 19 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 713.00 | 451 517.00 | | 803 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 446.00 | 423 941.00 | | 1 028 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 148.00 | | 5 244.00 | 265 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077.00 | 265 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 077.00 | 248 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 391.00 | | 5 244.00 | 248 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 389.00 | 12 396.00 | 5 077.00 | 206 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 980.00 | 12 396.00 | 5 077.00 | 196 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 276.00 | 511 276.00 | | 511 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 850.00 | 197 850.00 | | 197 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 125.00 | 125.00 | | 75 125.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 342.00 | 174 342.00 | | 174 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 656.00 | 213 309.00 | 7 348.00 | 220 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 713.00 | 728 713.00 | | 803 713.00 |