| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 38 526.00 | 32 794.00 | 5 732.00 | 38 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 483.00 | 30 182.00 | 4 301.00 | 34 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 624.00 | 41 940.00 | 19 684.00 | 61 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 740.00 | 106 328.00 | 288 412.00 | 394 740.00 |
BT Marchandises | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 270.00 | 7 327.00 | 111 943.00 | 119 270.00 |
BZ Autres créances | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 378.00 | | 222 378.00 | 222 378.00 |
CF Disponibilités | 272 758.00 | | 272 758.00 | 272 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 032.00 | 7 327.00 | 648 705.00 | 656 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 772.00 | 113 655.00 | 937 117.00 | 1 050 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 607 262.00 | 577 505.00 | | 607 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 127.00 | 29 757.00 | | 58 127.00 |
DL TOTAL (I) | 674 189.00 | 616 062.00 | | 674 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 637.00 | 54 540.00 | | 132 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 363.00 | 42 983.00 | | 50 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 949.00 | 42 321.00 | | 71 949.00 |
EA Autres dettes | 7 978.00 | 5 411.00 | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 928.00 | 145 254.00 | | 262 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 117.00 | 761 317.00 | | 937 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 928.00 | 145 254.00 | | 262 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 354.00 | | 25 488.00 | 385 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 101.00 | 394 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 101.00 | 134 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 412.00 | | | 251 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 476.00 | | 25 258.00 | 125 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | 230.00 | 8 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 447.00 | 6 982.00 | 16 101.00 | 115 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 035.00 | 6 982.00 | 16 101.00 | 114 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VI Groupe et associés | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 276.00 | 142 581.00 | 8 695.00 | 151 276.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 928.00 | 262 928.00 | | 262 928.00 |