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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 218.00 | | 362 218.00 | 362 218.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 709.00 | | 365 709.00 | 365 709.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 156.00 | 22 666.00 | | 16 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553.00 | -6 510.00 | | -1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 15 703.00 | 17 256.00 | | 15 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 683.00 | 338 479.00 | | 340 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 502.00 | | 1 541.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 1 080.00 | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 006.00 | 341 061.00 | | 350 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 709.00 | 358 317.00 | | 365 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 006.00 | 341 061.00 | | 350 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 683.00 | | | 340 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 637.00 | | 8 568.00 | 354 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 362 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 362 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 637.00 | | 8 568.00 | 354 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VI Groupe et associés | 340 683.00 | 340 683.00 | | 340 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |