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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 7 582.00 | 6 158.00 | 13 740.00 |
AP Constructions | 20 519.00 | 5 955.00 | 14 565.00 | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 160.00 | 60 998.00 | 51 162.00 | 112 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 398.00 | 7 724.00 | 1 673.00 | 9 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 669.00 | 82 259.00 | 108 410.00 | 190 669.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BT Marchandises | 80 413.00 | 6 500.00 | 73 913.00 | 80 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 234.00 | 82 085.00 | 285 149.00 | 367 234.00 |
BZ Autres créances | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
CF Disponibilités | 462 099.00 | | 462 099.00 | 462 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 500.00 | 88 585.00 | 894 916.00 | 983 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 169.00 | 170 844.00 | 1 003 325.00 | 1 174 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 793.00 | 219 564.00 | | 106 793.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 925.00 | 87 229.00 | | 329 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 505 267.00 | 362 549.00 | | 505 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 416.00 | 424 791.00 | | 15 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 249.00 | 314 582.00 | | 85 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 431.00 | 15 731.00 | | 14 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 682.00 | 299 704.00 | | 206 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 025.00 | 178 345.00 | | 168 025.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | 12 963.00 | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 059.00 | 1 246 115.00 | | 498 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 325.00 | 1 608 664.00 | | 1 003 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 909.00 | 1 214 968.00 | | 476 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 660.00 | | 914 660.00 | 914 660.00 |
FG Production vendue services | 1 253 916.00 | | 1 253 916.00 | 1 253 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 577.00 | | 2 168 577.00 | 2 168 577.00 |
FM Production stockée | | | -392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 888.00 | 220 697.00 | | 40 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 380.00 | 11 842.00 | | 13 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 185.00 | 11 842.00 | | 17 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 305.00 | -11 842.00 | | -11 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 777.00 | 38 528.00 | | 123 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 877.00 | 2 389 005.00 | | 2 318 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 952.00 | 2 301 776.00 | | 1 988 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 925.00 | 87 229.00 | | 329 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 874.00 | | 42 734.00 | 151 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 989.00 | 22 102.00 | 3 832.00 | 63 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 2 650.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 057.00 | 19 452.00 | 3 832.00 | 59 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 954.00 | 6 500.00 | 6 954.00 | 6 954.00 |
6T Sur comptes clients | 9 637.00 | 72 448.00 | | 9 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 591.00 | 78 948.00 | 6 954.00 | 16 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 591.00 | 78 948.00 | 6 954.00 | 16 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 948.00 | 6 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 682.00 | 206 682.00 | | 206 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
UX Autres créances clients | 263 832.00 | 263 832.00 | | 263 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
VB T. V. A. | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416.00 | 8 698.00 | 6 718.00 | 15 416.00 |
VI Groupe et associés | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 611.00 | | | 408 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 801.00 | 474 801.00 | | 474 801.00 |
VW T.V.A. | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 628.00 | 476 909.00 | 6 718.00 | 483 628.00 |