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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 152.00 | 133 836.00 | 2 316.00 | 136 152.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 152.00 | 133 836.00 | 54 316.00 | 188 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 813.00 | 9 827.00 | 52 985.00 | 62 813.00 |
072 Créances – Autres | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
084 Disponibilités | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 723.00 | 9 827.00 | 82 895.00 | 92 723.00 |
110 Total général Actif | 280 875.00 | 143 663.00 | 137 212.00 | 280 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 474.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | | | 794.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123.00 | | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 152.00 | | | 168 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |