| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 394.00 | | 315 394.00 | 315 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 191.00 | 994 035.00 | 2 509 156.00 | 3 503 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 2 915 935.00 | 118 429.00 | 2 797 506.00 | 2 915 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 908 890.00 | 20 207.00 | 2 888 682.00 | 2 908 890.00 |
CF Disponibilités | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 865.00 | 138 636.00 | 5 775 229.00 | 5 913 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 057.00 | 1 132 671.00 | 8 284 385.00 | 9 417 057.00 |
CU Autres participations | 3 171 222.00 | 994 035.00 | 2 177 187.00 | 3 171 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 457 500.00 | 2 457 500.00 | | 2 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 929 390.00 | 3 741 887.00 | | 3 929 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 855.00 | 187 503.00 | | 322 855.00 |
DL TOTAL (I) | 6 764 746.00 | 6 441 890.00 | | 6 764 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 793.00 | 959 121.00 | | 1 468 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 869.00 | 8 860.00 | | 23 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 409.00 | 164.00 | | 15 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 10 559.00 | 138 943.00 | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 639.00 | 1 108 101.00 | | 1 519 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 385.00 | 7 549 992.00 | | 8 284 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 639.00 | 1 108 101.00 | | 1 519 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 167.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 703.00 | | | 382 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 709.00 | 167.00 | | 382 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 709.00 | -167.00 | | -382 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 401.00 | 2 911.00 | | 35 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 497.00 | 452 633.00 | | 833 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 641.00 | 265 129.00 | | 510 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 855.00 | 187 503.00 | | 322 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 665.00 | | 82 920.00 | 3 425 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 394.00 | 3 171 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 394.00 | 3 503 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 049.00 | | 82 920.00 | 249 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 616.00 | | | 3 176 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442 670.00 | 23 590.00 | 327 624.00 | 442 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442 204.00 | 24 827.00 | 334 360.00 | 1 442 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 204.00 | 24 827.00 | 334 360.00 | 1 442 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | 324 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 444.00 | 10 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 665 061.00 | 2 665 061.00 | | 2 665 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 793.00 | 1 468 793.00 | | 1 468 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 874.00 | 250 874.00 | | 250 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 661.00 | 2 917 661.00 | | 2 917 661.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 639.00 | 1 519 639.00 | | 1 519 639.00 |