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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 507 873.00 | | 507 873.00 | 507 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 593.00 | 6 924.00 | 43 669.00 | 50 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 729.00 | 152 187.00 | 551 542.00 | 703 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 334.00 | | 196 334.00 | 196 334.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 292 533.00 | | 292 533.00 | 292 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 998.00 | | 590 998.00 | 590 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 728.00 | 152 187.00 | 1 142 541.00 | 1 294 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 700.00 | 365 700.00 | | 365 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 93 418.00 | 78 502.00 | | 93 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 727.00 | 397 256.00 | | 416 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 345.00 | 1 022 958.00 | | 1 057 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 992.00 | 36 628.00 | | 25 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 325.00 | 32 556.00 | | 24 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 340.00 | 23 724.00 | | 22 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 539.00 | 26 940.00 | | 12 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 196.00 | 119 849.00 | | 85 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 541.00 | 1 142 807.00 | | 1 142 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 278.00 | 25 978.00 | | 15 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 834.00 | | 47 988.00 | 695 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 093.00 | 703 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | 508 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 695.00 | 50 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 533.00 | | | 509 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 300.00 | | 47 988.00 | 41 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 712.00 | 9 445.00 | 17 971.00 | 15 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 9 445.00 | 17 971.00 | 15 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 196 333.00 | 196 333.00 | | 196 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 991.00 | 10 714.00 | 15 277.00 | 25 991.00 |
VI Groupe et associés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 465.00 | 198 465.00 | | 198 465.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 195.00 | 69 917.00 | 15 277.00 | 85 195.00 |