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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734.00 | 10 006.00 | 728.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 749.00 | 23 321.00 | 232 428.00 | 255 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 417.00 | | 104 417.00 | 104 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 165.00 | 23 321.00 | 336 844.00 | 360 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 406.00 | | | 245 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 274 407.00 | | | 274 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 844.00 | | | 336 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 549.00 | | 197 549.00 | 197 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 549.00 | | 197 549.00 | 197 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 456.00 | | | 204 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 455.00 | | | 208 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 749.00 | | | 255 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 225.00 | | | 236 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 445.00 | 876.00 | | 22 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 220.00 | 876.00 | | 16 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 006.00 | 88 306.00 | 1 700.00 | 90 006.00 |
VW T.V.A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 438.00 | 38 734.00 | 23 704.00 | 62 438.00 |