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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 407.00 | 120.00 | 527.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 899.00 | 15 097.00 | 802.00 | 15 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 614.00 | 8 003.00 | 4 611.00 | 12 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 040.00 | 23 507.00 | 110 533.00 | 134 040.00 |
BT Marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 873.00 | 23 507.00 | 147 365.00 | 170 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 26 442.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 052.00 | -9 583.00 | | 17 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 641.00 | 30 192.00 | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 65 704.00 | 47 063.00 | | 65 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 814.00 | 377.00 | | 61 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | 5 058.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 22 287.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680.00 | 10 809.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | | 15 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 661.00 | 88 663.00 | | 81 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 365.00 | 135 725.00 | | 147 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 661.00 | 88 663.00 | | 81 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 539.00 | 540.00 | 105 079.00 | 104 539.00 |
FG Production vendue services | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 759.00 | 540.00 | 115 299.00 | 114 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 318.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 318.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -318.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 5 374.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 976.00 | 175 994.00 | | 115 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 335.00 | 145 802.00 | | 97 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 641.00 | 30 192.00 | | 18 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 614.00 | | 1 426.00 | 132 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 527.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 614.00 | | 899.00 | 27 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 071.00 | 1 436.00 | | 22 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 071.00 | 1 029.00 | | 22 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 721.00 | 20 721.00 | 5 000.00 | 25 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |