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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 569.00 | 12 397.00 | 173.00 | 12 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 283.00 | 12 730.00 | 553.00 | 13 283.00 |
BT Marchandises | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 364.00 | 12 730.00 | 60 634.00 | 73 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
DH Report à nouveau | 432.00 | 3 040.00 | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 725.00 | -2 608.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 21 885.00 | 17 160.00 | | 21 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 950.00 | 14 497.00 | | 15 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 2 204.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 8 544.00 | | 11 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 410.00 | 5 912.00 | | 5 410.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 749.00 | 31 935.00 | | 38 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 634.00 | 49 096.00 | | 60 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 610.00 | 120.00 | | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | 120.00 | | 12 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 838.00 | 9 713.00 | 5 125.00 | 14 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 749.00 | 33 624.00 | 5 125.00 | 38 749.00 |