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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 4 990.00 | 360.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 350.00 | 4 990.00 | 360.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 385.00 | 4 990.00 | 7 395.00 | 12 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DG Autres réserves | 219.00 | 10 160.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 734.00 | -9 941.00 | | -21 734.00 |
DL TOTAL (I) | -9 958.00 | 11 776.00 | | -9 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 304.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 10 435.00 | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 9 666.00 | | 534.00 |
EA Autres dettes | 15 150.00 | 3 359.00 | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 352.00 | 23 764.00 | | 17 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395.00 | 87 540.00 | | 7 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 352.00 | 23 764.00 | | 17 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | -9 620.00 | -9 528.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 461.00 | -9 620.00 | -3 159.00 | 6 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 77 250.00 | | 1 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 202.00 | 77 250.00 | | 109 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 674.00 | | | 123 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 534.00 | | | 129 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 332.00 | 77 250.00 | | -20 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 048.00 | 178 108.00 | | 158 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 782.00 | 188 049.00 | | 179 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 734.00 | -9 941.00 | | -21 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 663.00 | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 163.00 | 5 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 663.00 | 490.00 | 30 163.00 | 34 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 663.00 | 490.00 | 30 163.00 | 34 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |