| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 551.00 | 687 259.00 | 102 292.00 | 789 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 433.00 | 256 196.00 | 37 237.00 | 293 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 432.00 | | 173 432.00 | 173 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 783.00 | 967 822.00 | 312 961.00 | 1 280 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 942.00 | | 184 942.00 | 184 942.00 |
BP En cours de production de services | 1 247 110.00 | | 1 247 110.00 | 1 247 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 319.00 | | 205 319.00 | 205 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 485.00 | 217 628.00 | 1 379 857.00 | 1 597 485.00 |
BZ Autres créances | 393 660.00 | 114 909.00 | 278 752.00 | 393 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 665 433.00 | 332 536.00 | 3 332 897.00 | 3 665 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 216.00 | 1 300 359.00 | 3 645 858.00 | 4 946 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 432.00 | | | 173 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 837 250.00 | 766 652.00 | | 837 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | 70 598.00 | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 871 919.00 | 860 350.00 | | 871 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 816.00 | 1 215 084.00 | | 1 110 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 339.00 | 49 037.00 | | 38 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 640.00 | 494 879.00 | | 731 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 745.00 | 723 982.00 | | 798 745.00 |
EA Autres dettes | 93 874.00 | 9 718.00 | | 93 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 939.00 | 2 493 225.00 | | 2 773 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 858.00 | 3 353 575.00 | | 3 645 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 291.00 | 1 287 990.00 | | 2 153 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 429 000.00 | | 4 429 000.00 | 4 429 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 000.00 | | 4 429 000.00 | 4 429 000.00 |
FM Production stockée | | | 796 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 070.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 990.00 | 25 991.00 | | 11 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 990.00 | 25 991.00 | | 11 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 921.00 | 57 956.00 | | 13 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 921.00 | 65 240.00 | | 13 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -39 249.00 | | -1 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 33 046.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 505.00 | 5 685 266.00 | | 5 259 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 936.00 | 5 614 668.00 | | 5 247 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 569.00 | 70 596.00 | | 11 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 228.00 | | 183 095.00 | 1 079 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 621.00 | 84 201.00 | | 883 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 621.00 | 84 201.00 | | 883 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 558.00 | 93 070.00 | | 124 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 467.00 | 93 070.00 | | 239 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 467.00 | 93 070.00 | | 239 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 640.00 | 731 640.00 | | 731 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 032.00 | 509 032.00 | | 509 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 432.00 | 173 432.00 | | 173 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 110.00 | 1 327 110.00 | | 1 327 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 375.00 | 270 375.00 | | 270 375.00 |
VB T. V. A. | 185 724.00 | 185 724.00 | | 185 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 283.00 | 350 283.00 | 310 000.00 | 660 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 456.00 | 212 808.00 | 310 648.00 | 523 456.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 598.00 | 146 598.00 | | 146 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 577.00 | 2 164 577.00 | | 2 164 577.00 |
VW T.V.A. | 144 811.00 | 144 811.00 | | 144 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 600.00 | 2 114 952.00 | 620 648.00 | 2 735 600.00 |