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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 299.00 | 35 966.00 | 1 333.00 | 37 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 245.00 | 21 524.00 | 9 721.00 | 31 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 354.00 | 57 490.00 | 11 864.00 | 69 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 971.00 | | 166 971.00 | 166 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 325.00 | 57 490.00 | 178 835.00 | 236 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 015.00 | 263 815.00 | | 335 015.00 |
222 Production stockée | 33 764.00 | -11 119.00 | | 33 764.00 |
230 Autres produits | 9 231.00 | 5 421.00 | | 9 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 010.00 | 258 116.00 | | 378 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 192.00 | 77 599.00 | | 143 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 4 200.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 67 095.00 | 53 956.00 | | 67 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 2 132.00 | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 861.00 | 70 164.00 | | 92 861.00 |
252 Charges sociales | 44 561.00 | 30 260.00 | | 44 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 148.00 | 6 261.00 | | 8 148.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 1 367.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 561.00 | 110 184.00 | | 147 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 663.00 | 12 178.00 | | 21 663.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | 9.00 | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | | 435.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 786.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 204.00 | 65.00 | | 3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 714.00 | 11 770.00 | | 18 714.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 299.00 | 1 529.00 | | 13 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714.00 | 11 770.00 | | 18 714.00 |
DL TOTAL (I) | 40 813.00 | 22 099.00 | | 40 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | 27 643.00 | | 33 741.00 |
EA Autres dettes | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 022.00 | 95 260.00 | | 138 022.00 |
ED (V) | | 18 200.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 835.00 | 135 559.00 | | 178 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 342.00 | 8 148.00 | | 49 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 342.00 | 8 148.00 | | 49 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 022.00 | 110 062.00 | | 138 022.00 |