| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 415.00 | 27 254.00 | 9 161.00 | 36 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 415.00 | 27 254.00 | 18 161.00 | 45 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
110 Total général Actif | 74 463.00 | 27 254.00 | 47 209.00 | 74 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 378.00 | 175 837.00 | | 183 378.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 378.00 | 175 837.00 | | 183 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 620.00 | 77 328.00 | | 83 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 914.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 28 667.00 | 28 417.00 | | 28 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 2 089.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 856.00 | 39 056.00 | | 32 856.00 |
252 Charges sociales | 25 220.00 | 21 850.00 | | 25 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 986.00 | 6 199.00 | | 6 986.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 55.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 164.00 | 175 907.00 | | 179 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 214.00 | -70.00 | | 4 214.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | 21.00 | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 334.00 | | |
294 Charges financières | 361.00 | 450.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 408.00 | -165.00 | | 3 408.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 979.00 | | | 979.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 334.00 | | | 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 334.00 | | | 334.00 |