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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 23 616.00 | 4 134.00 | 27 750.00 |
AH Fonds commercial | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 078.00 | 3 034.00 | 5 044.00 | 8 078.00 |
BF Prêts | 175 682.00 | | 175 682.00 | 175 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 780.00 | 26 650.00 | 909 130.00 | 935 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
BZ Autres créances | 612 111.00 | | 612 111.00 | 612 111.00 |
CF Disponibilités | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 404.00 | | 717 404.00 | 717 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 184.00 | 26 650.00 | 1 626 534.00 | 1 653 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 710 706.00 | | 710 706.00 | 710 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 700.00 | 294 700.00 | | 294 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 391.00 | 187 391.00 | | 187 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
DG Autres réserves | 293 224.00 | 282 039.00 | | 293 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 705.00 | 11 185.00 | | 31 705.00 |
DL TOTAL (I) | 840 757.00 | 809 052.00 | | 840 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 176.00 | 117 258.00 | | 104 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 727.00 | 42 225.00 | | 341 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 652.00 | 13 306.00 | | 15 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 676.00 | 110 082.00 | | 230 676.00 |
EA Autres dettes | 89 381.00 | 129 393.00 | | 89 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 778.00 | 412 264.00 | | 785 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 534.00 | 1 221 316.00 | | 1 626 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 356.00 | 308 176.00 | | 694 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 693 146.00 | | 693 146.00 | 693 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 146.00 | | 693 146.00 | 693 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 74 446.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 263.00 | 42 430.00 | | 30 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 129.00 | 32 016.00 | | -30 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 966.00 | | | -33 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 631.00 | 776 304.00 | | 717 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 926.00 | 765 119.00 | | 685 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 705.00 | 11 185.00 | | 31 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 387.00 | | 125 300.00 | 827 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 907.00 | 891 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 907.00 | 935 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 494.00 | | 820.00 | 35 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | | 4 484.00 | 3 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 299.00 | | 119 996.00 | 788 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 368.00 | 1 282.00 | | 25 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 480.00 | 136.00 | | 23 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | 1 145.00 | | 1 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 381.00 | 89 381.00 | | 89 381.00 |
UP Prêts | 175 682.00 | | 175 682.00 | 175 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
VB T. V. A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VC Groupe et associés | 595 061.00 | 595 061.00 | | 595 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 176.00 | 16 920.00 | 69 384.00 | 104 176.00 |
VI Groupe et associés | 341 727.00 | 341 727.00 | | 341 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 745.00 | 695 064.00 | 180 682.00 | 875 745.00 |
VW T.V.A. | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 612.00 | 694 356.00 | 69 384.00 | 781 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
ST Autres comptes | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 168.00 | | | 198 168.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |