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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 799.00 | 94 880.00 | 5 919.00 | 100 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 442.00 | 91 472.00 | 37 970.00 | 129 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 069.00 | 99 826.00 | 98 243.00 | 198 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 605.00 | 286 178.00 | 183 427.00 | 469 605.00 |
BP En cours de production de services | 398 506.00 | | 398 506.00 | 398 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 476.00 | 10 836.00 | 1 086 640.00 | 1 097 476.00 |
BZ Autres créances | 375 601.00 | | 375 601.00 | 375 601.00 |
CF Disponibilités | 651 847.00 | | 651 847.00 | 651 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 779.00 | | 161 779.00 | 161 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 210.00 | 10 836.00 | 2 674 374.00 | 2 685 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 814.00 | 297 013.00 | 2 857 801.00 | 3 154 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 622 638.00 | 475 341.00 | | 622 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 777.00 | 287 297.00 | | 225 777.00 |
DL TOTAL (I) | 886 915.00 | 801 138.00 | | 886 915.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 744.00 | 1 025 194.00 | | 1 225 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 360.00 | 444 028.00 | | 541 360.00 |
EA Autres dettes | 194 398.00 | 199 284.00 | | 194 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 886.00 | 1 772 747.00 | | 1 964 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 801.00 | 2 579 884.00 | | 2 857 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 274 824.00 | | 6 274 824.00 | 6 274 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 824.00 | | 6 274 824.00 | 6 274 824.00 |
FM Production stockée | | | 58 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 778.00 | 9 085.00 | | 22 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 078.00 | 9 085.00 | | 23 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | 1 740.00 | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 682.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 2 422.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 505.00 | 6 663.00 | | 18 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 961.00 | 111 496.00 | | 81 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 911.00 | 5 447 078.00 | | 6 432 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 134.00 | 5 159 781.00 | | 6 207 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 777.00 | 287 297.00 | | 225 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 729.00 | | 111 668.00 | 391 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 974.00 | 29 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 791.00 | 469 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 100 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 618.00 | 339 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 677.00 | | 100 204.00 | 265 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 053.00 | | 11 464.00 | 23 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 974.00 | 45 981.00 | 28 778.00 | 268 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 469.00 | 6 662.00 | 2 251.00 | 90 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 505.00 | 39 319.00 | 26 527.00 | 178 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 652.00 | 4 627.00 | 5 443.00 | 11 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 652.00 | 4 627.00 | 5 443.00 | 11 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 652.00 | 4 627.00 | 5 443.00 | 17 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 627.00 | 5 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 744.00 | 1 225 744.00 | | 1 225 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 393.00 | 193 393.00 | | 193 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 398.00 | 194 398.00 | | 194 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 476.00 | | | 1 097 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 707.00 | | | 197 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 779.00 | | | 161 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 399.00 | 1 634 856.00 | 29 543.00 | 1 664 399.00 |
VW T.V.A. | 219 429.00 | 219 429.00 | | 219 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 886.00 | 1 964 886.00 | | 1 964 886.00 |