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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 159 649.00 | | 159 649.00 | 159 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 794.00 | 76 636.00 | 157.00 | 76 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 150.00 | 351 202.00 | 13 948.00 | 365 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 353.00 | 428 524.00 | 173 830.00 | 602 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 020.00 | 428 524.00 | 340 496.00 | 769 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 168 517.00 | 135 813.00 | | 168 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 440.00 | 32 704.00 | | -103 440.00 |
DL TOTAL (I) | 72 997.00 | 176 437.00 | | 72 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 892.00 | 200 000.00 | | 155 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 798.00 | 133 668.00 | | 49 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 740.00 | 33 352.00 | | 61 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 499.00 | 367 020.00 | | 267 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 496.00 | 543 456.00 | | 340 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 872.00 | | 844 872.00 | 844 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 872.00 | | 844 872.00 | 844 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 31 949.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 432.00 | 31 949.00 | | 74 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 414.00 | 19 683.00 | | 69 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 414.00 | 19 906.00 | | 69 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 018.00 | 12 043.00 | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 252.00 | 991 343.00 | | 920 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 692.00 | 958 639.00 | | 1 023 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 440.00 | 32 704.00 | | -103 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 353.00 | | | 602 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 335.00 | | | 160 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 943.00 | | | 441 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 493.00 | 12 031.00 | | 416 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 807.00 | 12 031.00 | | 415 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 892.00 | 66 521.00 | 89 371.00 | 155 892.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 018.00 | 55 943.00 | 75.00 | 56 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 499.00 | 178 128.00 | 89 371.00 | 267 499.00 |