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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950.00 | 5 948.00 | 1.00 | 5 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 950.00 | 5 948.00 | 1.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 717.00 | 5 948.00 | 51 768.00 | 57 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 087.00 | 41 460.00 | | 15 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 129.00 | -26 374.00 | | 3 129.00 |
DL TOTAL (I) | 27 016.00 | 23 887.00 | | 27 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 83.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 9 834.00 | | 10 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218.00 | 496.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 752.00 | 10 414.00 | | 24 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 768.00 | 34 300.00 | | 51 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 749.00 | | 133 749.00 | 133 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 4 512.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 1 516.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 617.00 | 44 588.00 | | 141 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 487.00 | 70 961.00 | | 138 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 129.00 | -26 374.00 | | 3 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 5 950.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UX Autres créances clients | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 758.00 | 1 729.00 | | 1 758.00 |
ST Autres comptes | 13 315.00 | 13 891.00 | | 13 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | 5 200.00 | | 2 640.00 |
YT Sous‐traitance | 7 644.00 | 3 432.00 | | 7 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 767.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | 767.00 | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 321.00 | 8 600.00 | | 25 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 358.00 | 6 473.00 | | 19 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 357.00 | 24 252.00 | | 25 357.00 |