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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 011.00 | 1 011.00 | 74 000.00 | 75 011.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 631.00 | 10 542.00 | 3 089.00 | 13 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 298.00 | 56 453.00 | 18 845.00 | 75 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 581.00 | 68 006.00 | 266 574.00 | 334 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 999.00 | 2 051.00 | 46 948.00 | 48 999.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 129 817.00 | | 129 817.00 | 129 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 291.00 | 2 051.00 | 188 240.00 | 190 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 873.00 | 70 058.00 | 454 814.00 | 524 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 179 487.00 | | | 179 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 296 821.00 | | | 296 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 993.00 | | | 157 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 814.00 | | | 454 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 527.00 | | 5 054.00 | 329 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 011.00 | | | 245 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 875.00 | | 5 054.00 | 83 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 883.00 | 11 122.00 | | 56 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 872.00 | 11 122.00 | | 55 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 821.00 | | 51 346.00 | 53 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 993.00 | 104 171.00 | 51 346.00 | 157 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
YT Sous‐traitance | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
ZE Dividendes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 519.00 | | | 191 519.00 |