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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 515.00 | 84 757.00 | 59 758.00 | 144 515.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 249.00 | 37 902.00 | 9 347.00 | 47 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 841.00 | 122 659.00 | 194 182.00 | 316 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 067.00 | 25 666.00 | 300 401.00 | 326 067.00 |
BZ Autres créances | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 689 084.00 | | 689 084.00 | 689 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 202.00 | 25 666.00 | 1 065 536.00 | 1 091 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 043.00 | 148 325.00 | 1 259 718.00 | 1 408 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 665.00 | 465 161.00 | | 612 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 030.00 | 147 503.00 | | 171 030.00 |
DL TOTAL (I) | 794 695.00 | 623 665.00 | | 794 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 688.00 | 194 125.00 | | 154 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 14 711.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 253.00 | 13 136.00 | | 54 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 845.00 | 182 159.00 | | 254 845.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 820.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 023.00 | 404 951.00 | | 465 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 718.00 | 1 028 616.00 | | 1 259 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 510.00 | 250 582.00 | | 350 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 650.00 | | 10 587.00 | 322 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 755.00 | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 396.00 | 316 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | 47 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 962.00 | | 10 553.00 | 251 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | 34.00 | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 318.00 | 33 981.00 | 11 640.00 | 100 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 574.00 | 27 183.00 | | 57 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 744.00 | 6 798.00 | 11 640.00 | 42 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 295 268.00 | 295 268.00 | | 295 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 369.00 | 39 855.00 | 114 514.00 | 154 369.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 594.00 | 346 020.00 | 37 574.00 | 383 594.00 |
VW T.V.A. | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 215.00 | 349 701.00 | 114 514.00 | 464 215.00 |