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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 916.00 | 108 829.00 | 112 087.00 | 220 916.00 |
040 Immobilisations financières | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 543.00 | 108 829.00 | 243 713.00 | 352 543.00 |
060 Stock marchandises | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
072 Créances – Autres | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
084 Disponibilités | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 851.00 | | 76 851.00 | 76 851.00 |
110 Total général Actif | 429 393.00 | 108 829.00 | 320 564.00 | 429 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 135.00 | 363 978.00 | | 325 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 467.00 | 6 233.00 | | 2 467.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 80.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 655.00 | 370 292.00 | | 327 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 115.00 | 142 942.00 | | 111 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 658.00 | 7 331.00 | | 7 658.00 |
242 Autres charges externes. | 175 479.00 | 131 448.00 | | 175 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | 7 982.00 | | 5 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 138.00 | 33 490.00 | | 41 138.00 |
252 Charges sociales | 5 186.00 | 18 052.00 | | 5 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 467.00 | 30 788.00 | | 31 467.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 13 178.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 318.00 | 385 212.00 | | 378 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 663.00 | -14 920.00 | | -50 663.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 000.00 | 66 283.00 | | 67 000.00 |
294 Charges financières | 2 612.00 | 3 471.00 | | 2 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 555.00 | 44 520.00 | | 11 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 177.00 | 3 390.00 | | 2 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 326.00 | | | 359 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |