| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 676.00 | 9 830.00 | 78 846.00 | 88 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 777.00 | 1 230.00 | 7 547.00 | 8 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 453.00 | 11 060.00 | 96 393.00 | 107 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 780.00 | | 280 780.00 | 280 780.00 |
CF Disponibilités | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 871.00 | | 413 871.00 | 413 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 324.00 | 11 060.00 | 510 264.00 | 521 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -6.00 | | | -6.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 050.00 | 9 999.00 | | 23 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 340.00 | 68 050.00 | | 102 340.00 |
DL TOTAL (I) | 180 390.00 | 78 050.00 | | 180 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 675.00 | 200 845.00 | | 258 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 456.00 | 29 456.00 | | 32 456.00 |
EA Autres dettes | 38 243.00 | 199 010.00 | | 38 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 874.00 | 429 311.00 | | 329 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 264.00 | 507 361.00 | | 510 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 765.00 | | 489 765.00 | 489 765.00 |
FG Production vendue services | 742 800.00 | | 742 800.00 | 742 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 565.00 | | 1 232 565.00 | 1 232 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 916.00 | 19 581.00 | | 32 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 565.00 | 651 060.00 | | 1 232 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 225.00 | 583 010.00 | | 1 130 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 340.00 | 68 050.00 | | 102 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 400.00 | 6.00 | 22 226.00 | 90 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 173.00 | 107 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 173.00 | 107 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 400.00 | | 22 226.00 | 90 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | 3 910.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | 3 910.00 | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 675.00 | 258 675.00 | | 258 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
UX Autres créances clients | 280 780.00 | 280 780.00 | | 280 780.00 |
VI Groupe et associés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 780.00 | 280 780.00 | | 280 780.00 |
VW T.V.A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 374.00 | 329 374.00 | | 329 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |