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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 500.00 | 97 000.00 | 1 500.00 | 98 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 867.00 | 327 368.00 | 700 498.00 | 1 027 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 526.00 | 6 873.00 | 16 653.00 | 23 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | 374.00 | 3 235.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 087.00 | 432 200.00 | 723 886.00 | 1 156 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BZ Autres créances | 436 033.00 | | 436 033.00 | 436 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 804.00 | | 490 804.00 | 490 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 891.00 | 432 200.00 | 1 214 691.00 | 1 646 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 680.00 | 1 240 680.00 | | 1 240 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 497 647.00 | 2 497 647.00 | | 2 497 647.00 |
DH Report à nouveau | -2 037 556.00 | -1 045 950.00 | | -2 037 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 021.00 | -991 606.00 | | -777 021.00 |
DL TOTAL (I) | 923 751.00 | 1 700 772.00 | | 923 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 312.00 | 121 584.00 | | 78 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 867.00 | 74 033.00 | | 83 867.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 9 000.00 | | 4 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 940.00 | 205 129.00 | | 290 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 691.00 | 1 905 900.00 | | 1 214 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 940.00 | 205 129.00 | | 290 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 401.00 | | -7 401.00 | -7 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 401.00 | | -7 401.00 | -7 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 142.00 | |
GE Autres charges | | | -33 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -32 000.00 | 32 000.00 | | -32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 393.00 | -187 939.00 | | -179 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 166.00 | 139 279.00 | | 260 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 187.00 | 1 130 885.00 | | 1 037 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 021.00 | -991 606.00 | | -777 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 909.00 | | 481 205.00 | 958 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 548.00 | 1 480.00 | 1 156 087.00 | 282 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 548.00 | -1.00 | 1 051 392.00 | 282 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 824.00 | | 478 116.00 | 855 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 3 089.00 | 2 585.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 282 548.00 | | | 282 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 099.00 | 137 142.00 | | 294 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 099.00 | 137 142.00 | | 197 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 374.00 | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 374.00 | | 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VB T. V. A. | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 840.00 | | | 366 840.00 |
VP Divers | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 076.00 | 460 467.00 | 3 609.00 | 464 076.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 940.00 | 290 940.00 | | 290 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | 4 169.00 | | 4 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 389.00 | 233 475.00 | | 197 389.00 |
ST Autres comptes | 197 763.00 | 269 150.00 | | 197 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 819.00 | 138 479.00 | | 66 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 192 538.00 | 80 531.00 | | 192 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 762.00 | 4 169.00 | | 4 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 163.00 | 30 331.00 | | 3 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 129.00 | 177 384.00 | | 110 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 509.00 | 721 635.00 | | 654 509.00 |