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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 992.00 | 985.00 | 1 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 968.00 | 15 510.00 | 3 458.00 | 18 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 197.00 | 80 573.00 | 3 624.00 | 84 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 228.00 | 97 074.00 | 9 153.00 | 106 228.00 |
BT Marchandises | 121 245.00 | | 121 245.00 | 121 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 878.00 | | 310 878.00 | 310 878.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 787.00 | | 465 787.00 | 465 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 015.00 | 97 074.00 | 474 940.00 | 572 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 102.00 | 800.00 | | 2 102.00 |
DG Autres réserves | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DH Report à nouveau | | -5 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | 18 094.00 | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 43 465.00 | 34 361.00 | | 43 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 3 142.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 215.00 | 277.00 | | 17 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 979.00 | 333 046.00 | | 266 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 968.00 | 144 399.00 | | 79 968.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 1 144.00 | | 1 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 223.00 | 67 750.00 | | 65 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 475.00 | 549 759.00 | | 431 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 940.00 | 584 120.00 | | 474 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 475.00 | 549 759.00 | | 431 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 170.00 | | 1 448 170.00 | 1 448 170.00 |
FG Production vendue services | 430 065.00 | | 430 065.00 | 430 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 235.00 | | 1 878 235.00 | 1 878 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 827.00 | 3 163.00 | | 6 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | 3 163.00 | | 6 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 827.00 | -3 163.00 | | -6 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 034.00 | 2 383 020.00 | | 1 881 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 930.00 | 2 364 926.00 | | 1 871 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | 18 094.00 | | 9 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 977.00 | | 5 263.00 | 103 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 106 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 054.00 | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 103 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | 1 747.00 | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 457.00 | | 3 516.00 | 100 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 426.00 | 6 512.00 | 2 863.00 | 93 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 762.00 | 2 054.00 | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 141.00 | 5 750.00 | 809.00 | 91 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 979.00 | 266 979.00 | | 266 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 310 878.00 | | | 310 878.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VP Divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 050.00 | 335 050.00 | | 335 050.00 |
VW T.V.A. | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 260.00 | 414 260.00 | | 414 260.00 |