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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 952.00 | 7 761.00 | 5 191.00 | 12 952.00 |
AH Fonds commercial | 705 243.00 | | 705 243.00 | 705 243.00 |
AN Terrains | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
AP Constructions | 2 625 766.00 | 1 113 017.00 | 1 512 749.00 | 2 625 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 578.00 | 42 819.00 | 48 759.00 | 91 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 619.00 | 382 685.00 | 371 934.00 | 754 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 119.00 | 1 546 283.00 | 2 837 836.00 | 4 384 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BZ Autres créances | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CF Disponibilités | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 646.00 | 1 546 283.00 | 2 967 363.00 | 4 513 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | -15 527.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 504.00 | 75 619.00 | | 134 504.00 |
DL TOTAL (I) | 167 596.00 | 93 092.00 | | 167 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 826.00 | 1 628 982.00 | | 1 480 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 320.00 | | 2 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 362.00 | 13 800.00 | | 10 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 873.00 | 259 209.00 | | 193 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 441.00 | 72 135.00 | | 82 441.00 |
EA Autres dettes | 1 030 105.00 | 1 181 647.00 | | 1 030 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 768.00 | 3 158 093.00 | | 2 799 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 363.00 | 3 251 185.00 | | 2 967 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 246.00 | 1 677 267.00 | | 1 431 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 693.00 | | 1 199 693.00 | 1 199 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 693.00 | | 1 199 693.00 | 1 199 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 29.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 29.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 104.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 104.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -75.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 409.00 | 1 067 203.00 | | 1 201 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 905.00 | 991 584.00 | | 1 066 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 504.00 | 75 619.00 | | 134 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 256.00 | | 8 862.00 | 4 375 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 295.00 | | 3 900.00 | 714 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 502.00 | | 4 962.00 | 3 660 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 127.00 | 230 156.00 | | 1 316 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 3 043.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 409.00 | 227 113.00 | | 1 311 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 105.00 | 1 030 105.00 | | 1 030 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 826.00 | 112 304.00 | 473 540.00 | 1 480 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 156.00 | | | 148 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 867.00 | 55 407.00 | 460.00 | 55 867.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 406.00 | 1 420 884.00 | 473 540.00 | 2 789 406.00 |