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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 695.00 | 3 225.00 | 20 470.00 | 23 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 775.00 | 7 725.00 | 25 051.00 | 32 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 365.00 | 11 230.00 | 8 135.00 | 19 365.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 176.00 | 11 230.00 | 70 946.00 | 82 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 951.00 | 18 955.00 | 95 996.00 | 114 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DH Report à nouveau | | -10 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | 26 849.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 25 355.00 | 24 975.00 | | 25 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 210.00 | 10 000.00 | | 27 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 96.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | 30 503.00 | | 10 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | 5 945.00 | | 6 453.00 |
EA Autres dettes | 26 574.00 | 13 901.00 | | 26 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 641.00 | 60 444.00 | | 70 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 996.00 | 85 419.00 | | 95 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 154.00 | | 377 154.00 | 377 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 154.00 | | 377 154.00 | 377 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 78.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 78.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 148.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 148.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -1 070.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 966.00 | 309 738.00 | | 379 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 586.00 | 282 889.00 | | 379 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | 26 849.00 | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | 2 260.00 | | 5 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | 2 260.00 | | 4 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 210.00 | 4 932.00 | 22 278.00 | 27 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 650.00 | 32 069.00 | 4 581.00 | 36 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 641.00 | 48 363.00 | 22 278.00 | 70 641.00 |