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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 716.00 | 138 713.00 | 73 003.00 | 211 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 164.00 | 40 459.00 | 9 704.00 | 50 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 294.00 | 180 672.00 | 141 622.00 | 322 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 801.00 | 3 425.00 | 501 376.00 | 504 801.00 |
BZ Autres créances | 396 551.00 | | 396 551.00 | 396 551.00 |
CF Disponibilités | 117 675.00 | | 117 675.00 | 117 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 428.00 | 3 425.00 | 1 059 003.00 | 1 062 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 722.00 | 184 097.00 | 1 200 625.00 | 1 384 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 258.00 | -1 565 091.00 | | -1 492 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 682.00 | 72 833.00 | | 60 682.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 089.00 | -1 151 771.00 | | -1 091 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 304.00 | 505 301.00 | | 402 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 103.00 | 1 112 522.00 | | 946 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 511.00 | 304 881.00 | | 302 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 704.00 | 385 342.00 | | 523 704.00 |
EA Autres dettes | 20 083.00 | 329.00 | | 20 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 705.00 | 2 308 375.00 | | 2 194 705.00 |
ED (V) | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 625.00 | 1 156 604.00 | | 1 200 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 566.00 | | 20 506.00 | 370 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 693.00 | 263 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 693.00 | 261 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 066.00 | | 20 506.00 | 369 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 401.00 | 41 498.00 | 102 226.00 | 241 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 901.00 | 41 498.00 | 102 226.00 | 239 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 005.00 | 47 301.00 | 473 002.00 | 946 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 511.00 | 302 511.00 | | 302 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 943.00 | 130 943.00 | | 130 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 409.00 | 360 409.00 | | 360 409.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VW T.V.A. | 254 340.00 | 254 340.00 | | 254 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 705.00 | 1 296 001.00 | 473 002.00 | 2 194 705.00 |