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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AP Constructions | 91 677.00 | 39 196.00 | 52 481.00 | 91 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 179.00 | 58 248.00 | 10 932.00 | 69 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 047.00 | 21 551.00 | 1 496.00 | 23 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 160.00 | 121 406.00 | 115 754.00 | 237 160.00 |
BT Marchandises | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 001.00 | 45 731.00 | 112 270.00 | 158 001.00 |
BZ Autres créances | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
CF Disponibilités | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 399.00 | 45 731.00 | 355 668.00 | 401 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 559.00 | 167 137.00 | 471 422.00 | 638 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | | 91 054.00 | | |
DH Report à nouveau | -281 930.00 | | | -281 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 471.00 | -372 984.00 | | 46 471.00 |
DL TOTAL (I) | -192 559.00 | -239 030.00 | | -192 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 364 823.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 961.00 | 31 664.00 | | 505 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 905.00 | 216 542.00 | | 81 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 373.00 | 112 192.00 | | 71 373.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 2 249.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 981.00 | 727 470.00 | | 663 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 422.00 | 488 440.00 | | 471 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 397.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 27 896.00 | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 582.00 | 30 385.00 | | 28 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -2 489.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 629.00 | 1 093 427.00 | | 1 060 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 158.00 | 1 466 412.00 | | 1 014 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 471.00 | -372 984.00 | | 46 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 513.00 | | 13 647.00 | 261 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 237 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 183 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 554.00 | | 2 349.00 | 219 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 548.00 | | 11 298.00 | 39 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 479.00 | 20 116.00 | 11 189.00 | 112 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 068.00 | 20 116.00 | 11 189.00 | 110 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 812.00 | | 499 812.00 | 499 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
UX Autres créances clients | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 530.00 | 247 684.00 | 34 846.00 | 282 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 981.00 | 164 169.00 | 499 812.00 | 663 981.00 |