| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AP Constructions | 492 817.00 | 195 582.00 | 297 236.00 | 492 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 818.00 | 369 234.00 | 27 583.00 | 396 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 423.00 | 64 294.00 | 21 129.00 | 85 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 763.00 | 629 740.00 | 346 023.00 | 975 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BT Marchandises | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BZ Autres créances | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
CF Disponibilités | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 136.00 | | 164 136.00 | 164 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 899.00 | 629 740.00 | 510 159.00 | 1 139 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -940 101.00 | -826 124.00 | | -940 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 405.00 | -113 977.00 | | 40 405.00 |
DL TOTAL (I) | -879 622.00 | -920 027.00 | | -879 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 164.00 | 599 539.00 | | 542 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 592.00 | 535 599.00 | | 554 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 235.00 | 446.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 439.00 | 163 913.00 | | 204 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 350.00 | 91 962.00 | | 86 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 781.00 | 1 391 458.00 | | 1 389 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 159.00 | 471 432.00 | | 510 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 411.00 | 483 128.00 | | 962 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 551.00 | | 3 212.00 | 972 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 476.00 | | 3 212.00 | 972 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 636.00 | 24 104.00 | | 605 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 636.00 | 24 104.00 | | 605 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 439.00 | 204 439.00 | | 204 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 592.00 | 554 592.00 | | 554 592.00 |
UX Autres créances clients | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 164.00 | 117 029.00 | 316 728.00 | 542 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 546.00 | 962 411.00 | 316 728.00 | 1 387 546.00 |