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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 576.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 717 557.00 | |
AN Terrains | | | 16 350.00 | |
AP Constructions | | | 28 241.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 117 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 315.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 021 312.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 271 713.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 547 756.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 677 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 107 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 624 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 645 358.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45 206.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 240.00 | 1 094 240.00 | | 1 094 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
DG Autres réserves | 989 115.00 | 803 362.00 | | 989 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 557.00 | 185 753.00 | | 56 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 916.00 | 2 214 359.00 | | 2 270 916.00 |
DP Provisions pour risques | 184 782.00 | 351 451.00 | | 184 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 782.00 | 351 451.00 | | 184 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 680.00 | 648 335.00 | | 467 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 749.00 | 74 236.00 | | 14 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 415.00 | 2 997 675.00 | | 3 383 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 889.00 | 1 572 440.00 | | 1 638 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 943.00 | | |
EA Autres dettes | 148 537.00 | 184 942.00 | | 148 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 591.00 | 309 767.00 | | 471 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 189 660.00 | 5 806 338.00 | | 6 189 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 358.00 | 8 372 148.00 | | 8 645 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 776.00 | 5 748 024.00 | | 5 889 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 287 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 336 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 654 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 768 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 805 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 587 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 169.00 | 39 639.00 | | 12 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 350.00 | 7 850.00 | | 18 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 219 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 519.00 | 266 555.00 | | 30 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 088.00 | 235 122.00 | | 20 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 480.00 | 246 075.00 | | 25 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039.00 | 20 479.00 | | 5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 370.00 | 65 742.00 | | 22 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 698 946.00 | 14 543 822.00 | | 15 698 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 642 390.00 | 14 358 069.00 | | 15 642 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 557.00 | 185 753.00 | | 56 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 742.00 | | 78 945.00 | 2 664 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 2 742 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 871 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 825.00 | | | 1 769 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 782.00 | | 78 945.00 | 793 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 078.00 | 70 298.00 | 1 411.00 | 652 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 470.00 | 2 221.00 | | 46 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 607.00 | 68 077.00 | 1 411.00 | 605 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 450.00 | 83 486.00 | 250 155.00 | 351 450.00 |
6T Sur comptes clients | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 809.00 | 83 486.00 | 250 155.00 | 447 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 486.00 | 250 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 414.00 | 3 383 414.00 | | 3 383 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 683.00 | 172 683.00 | | 172 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 613.00 | 247 613.00 | | 247 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 590.00 | 471 590.00 | | 471 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 071 257.00 | 4 071 257.00 | | 4 071 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
VB T. V. A. | 251 093.00 | 251 093.00 | | 251 093.00 |
VC Groupe et associés | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 680.00 | 232 595.00 | 235 084.00 | 467 680.00 |
VI Groupe et associés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 249.00 | | | 179 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 431.00 | 4 642 500.00 | 123 931.00 | 4 766 431.00 |
VW T.V.A. | 1 187 542.00 | 1 187 542.00 | | 1 187 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 860.00 | 5 889 776.00 | 235 084.00 | 6 124 860.00 |