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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AP Constructions | 3 365.00 | 3 339.00 | 26.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 791.00 | 7 765.00 | 26.00 | 7 791.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 526.00 | | 346 526.00 | 346 526.00 |
BZ Autres créances | 215 420.00 | | 215 420.00 | 215 420.00 |
CF Disponibilités | 259 651.00 | | 259 651.00 | 259 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 194.00 | | 823 194.00 | 823 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 985.00 | 7 765.00 | 823 221.00 | 830 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 474.00 | 139 813.00 | | 107 474.00 |
DL TOTAL (I) | 110 444.00 | 142 783.00 | | 110 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 448.00 | 131 106.00 | | 119 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 493.00 | 185 960.00 | | 184 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 508.00 | 204 814.00 | | 264 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 364.00 | 93 414.00 | | 118 364.00 |
EA Autres dettes | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 776.00 | 615 293.00 | | 712 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 221.00 | 758 077.00 | | 823 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 261.00 | 504.00 | | 7 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 635.00 | 504.00 | | 5 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 508.00 | 264 508.00 | | 264 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 457.00 | 210 457.00 | | 210 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 448.00 | 96 443.00 | 23 005.00 | 119 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 243.00 | 563 243.00 | | 563 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 243.00 | 563 243.00 | | 563 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 776.00 | 689 771.00 | 23 005.00 | 712 776.00 |