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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 240.00 | 15 389.00 | 4 851.00 | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 526.00 | 27 780.00 | 39 745.00 | 67 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 566.00 | 43 169.00 | 51 396.00 | 94 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BP En cours de production de services | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 149.00 | 1 152.00 | 165 997.00 | 167 149.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 477 817.00 | | 477 817.00 | 477 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 691.00 | 1 152.00 | 754 539.00 | 755 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 256.00 | 44 321.00 | 805 935.00 | 850 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DH Report à nouveau | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 070.00 | 128 908.00 | | 199 070.00 |
DL TOTAL (I) | 422 592.00 | 343 522.00 | | 422 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 850.00 | 8 206.00 | | 7 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 496.00 | 108 639.00 | | 127 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 601.00 | 35 746.00 | | 86 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 687.00 | 59 918.00 | | 92 687.00 |
EA Autres dettes | 45 110.00 | 17 703.00 | | 45 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 600.00 | 10 669.00 | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 343.00 | 240 881.00 | | 383 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 935.00 | 584 403.00 | | 805 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 343.00 | 240 881.00 | | 383 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 681.00 | | 5 884.00 | 88 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 881.00 | | 4 884.00 | 82 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 1 000.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 689.00 | 7 480.00 | | 35 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 689.00 | 7 480.00 | | 35 689.00 |