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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 414.00 | 21 734.00 | 15 680.00 | 37 414.00 |
AP Constructions | 14 620.00 | 13 559.00 | 1 060.00 | 14 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 142.00 | 15 376.00 | 16 766.00 | 32 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 020.00 | 45 922.00 | 33 098.00 | 79 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 427.00 | 96 592.00 | 66 834.00 | 163 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BT Marchandises | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CF Disponibilités | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 543.00 | | 121 543.00 | 121 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 971.00 | 96 592.00 | 188 378.00 | 284 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
DH Report à nouveau | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 058.00 | | | -68 058.00 |
DL TOTAL (I) | -6 115.00 | | | -6 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 493.00 | | | 194 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 378.00 | | | 188 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 493.00 | | | 194 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 884.00 | | 150 884.00 | 150 884.00 |
FG Production vendue services | 282 365.00 | | 282 365.00 | 282 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 249.00 | | 433 249.00 | 433 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 121.00 | | | 480 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 179.00 | | | 548 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 058.00 | | | -68 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 076.00 | | | 250 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 530.00 | | | 249 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 307.00 | 19 934.00 | 86 648.00 | 163 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 990.00 | 19 934.00 | 86 331.00 | 162 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
VP Divers | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 794.00 | 62 565.00 | 229.00 | 62 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 494.00 | 194 494.00 | | 194 494.00 |