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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 793.00 | 1 270.00 | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 626.00 | 33 758.00 | 2 869.00 | 36 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 289.00 | 36 551.00 | 44 738.00 | 81 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
BZ Autres créances | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
CF Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 388.00 | | 112 388.00 | 112 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 677.00 | 36 551.00 | 157 127.00 | 193 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 596.00 | | | -45 596.00 |
DL TOTAL (I) | -40 053.00 | | | -40 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 180.00 | | | 197 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 127.00 | | | 157 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 180.00 | | | 197 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 305.00 | | 481 305.00 | 481 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 305.00 | | 481 305.00 | 481 305.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 316.00 | | | 481 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 912.00 | | | 526 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 596.00 | | | -45 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 287.00 | 4 263.00 | | 32 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 287.00 | 4 263.00 | | 30 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 591.00 | 101 991.00 | 600.00 | 102 591.00 |
VW T.V.A. | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 180.00 | 197 180.00 | | 197 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
ST Autres comptes | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 940.00 | | | 156 940.00 |