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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 417.00 | 14 644.00 | 12 773.00 | 27 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 975.00 | 85 645.00 | 76 330.00 | 161 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 392.00 | 100 289.00 | 89 103.00 | 189 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 680.00 | | 496 680.00 | 496 680.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CF Disponibilités | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 504.00 | | 600 504.00 | 600 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 896.00 | 100 289.00 | 689 608.00 | 789 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 16 372.00 | 13 782.00 | | 16 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 631.00 | 47 590.00 | | 52 631.00 |
DL TOTAL (I) | 77 363.00 | 69 732.00 | | 77 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 568.00 | 386 909.00 | | 304 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 647.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 968.00 | 10 049.00 | | 117 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 088.00 | 151 471.00 | | 183 088.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 100.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 245.00 | 550 176.00 | | 612 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 608.00 | 619 908.00 | | 689 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 900.00 | 473 748.00 | | 401 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 066 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 338.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -40.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 804.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 396.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 14 939.00 | | 18 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 228.00 | 814 236.00 | | 1 071 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 597.00 | 766 646.00 | | 1 018 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 631.00 | 47 590.00 | | 52 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 545.00 | 33 858.00 | | 16 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 216.00 | | 23 094.00 | 175 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 918.00 | 189 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 918.00 | 161 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 417.00 | | 15 000.00 | 12 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 799.00 | | 8 094.00 | 162 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 868.00 | 27 338.00 | 8 918.00 | 81 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 831.00 | 4 813.00 | | 9 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 038.00 | 22 525.00 | 8 918.00 | 72 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 968.00 | 117 968.00 | | 117 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 088.00 | 183 088.00 | | 183 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 496 680.00 | 496 680.00 | | 496 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 568.00 | 94 223.00 | 210 345.00 | 304 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 106.00 | 531 106.00 | | 531 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 245.00 | 401 900.00 | 210 345.00 | 612 245.00 |