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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 198.00 | 31 261.00 | 937.00 | 32 198.00 |
040 Immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 775.00 | 33 388.00 | 13 387.00 | 46 775.00 |
060 Stock marchandises | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
072 Créances – Autres | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
084 Disponibilités | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
110 Total général Actif | 96 431.00 | 33 388.00 | 63 043.00 | 96 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
242 Autres charges externes. | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
252 Charges sociales | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 894.00 | | | 894.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 617.00 | | | -3 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |