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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 437 788.00 | 221 237.00 | 216 550.00 | 437 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 027.00 | 122 123.00 | 263 903.00 | 386 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 976.00 | 5 719.00 | 25 256.00 | 30 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 472.00 | 351 580.00 | 516 891.00 | 868 472.00 |
BT Marchandises | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CF Disponibilités | 204 380.00 | | 204 380.00 | 204 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 820.00 | | 327 820.00 | 327 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 292.00 | 351 580.00 | 844 712.00 | 1 196 292.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
DL TOTAL (I) | 243 779.00 | | | 243 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 438.00 | | | 390 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 997.00 | | | 130 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 932.00 | | | 600 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 712.00 | | | 844 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 229.00 | | | 275 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FD Production vendue biens | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
FG Production vendue services | 400 230.00 | | 400 230.00 | 400 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 811.00 | | 405 811.00 | 405 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 557.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 311.00 | | | 422 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 286.00 | | | 282 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 870.00 | | 272 602.00 | 595 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 191.00 | | 272 600.00 | 582 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | 2.00 | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 023.00 | 61 557.00 | | 290 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 523.00 | 61 557.00 | | 287 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
UX Autres créances clients | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 438.00 | 64 735.00 | 253 022.00 | 390 438.00 |
VI Groupe et associés | 130 997.00 | 130 997.00 | | 130 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 240.00 | 122 240.00 | | 112 240.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 932.00 | 275 229.00 | 253 022.00 | 600 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
ST Autres comptes | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339.00 | | | 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 881.00 | | | 145 881.00 |